聯席會議工作簡報

2005年4月21日——23日深圳地區管理本部及所屬子公司在深圳管理本部會議室召開了第一季度聯席會議。

一、總經理經營活動分析

1．深圳市東方天成管理顧問咨詢有限公司

（1）業務市場。東方天成管理顧問公司截至2005年3月1日累計在建和完工項目共9個，總合同標的額為1，675，939.60，第一季度跟蹤的立項項目約計9個。

（2）基礎管理工作。需年檢的各項資質與執照，已基本完成；現有基礎行政制度已補充完善并試運行，如績效考核辦法、市場銷售政策等，后期還將制訂一批細節管理制度；同時加大對市場人員的培訓力度，盡快提高市場人員的拿單能力；加強與員工的溝通，加快資金的回收，確保員工的工資，加快人員的招聘儲備人才。

2．深圳市舜興物流有限公司

（1）物流業務。舜興物流收入狀況相對穩定，但經營品種有限，董事長建議增加裝卸費、整理費、保管費等業務品種。

（2）HMS項目進展中出現資金困難，經討論由金融部與項目組配合與相關人士確定解決方案。

（3）基礎制度建設工作穩步進行，人事制度、績效考核、基本行政制度已基本建立。

3．深圳市舜興實業發展有限公司

（1）舜興實業第一季度的經營狀況：家電銷售量達到4,698,752.16，回款額達到3,126,325.8。關外現已開發了60多家網點，其中16家是核心網點，關內已開發58家網點，其中7家是核心網點；商用空調工程進一步推進，建立了星級服務網點。但現存不良狀況為：庫存不足，物流配送跟不上。

（2）基礎管理工作。完成了人事管理制度、績效考核辦法、薪酬管理制度、行為管理規范等基礎制度，及其他行政管理制度的初稿。

二、經營成果分析

（一）各子公司的經營成果

1．深圳市東方天成管理顧問有限公司

2005年一季度東方天成實現營業收入54,749.00元，實現回款177,949.00元，季度回款率實現全部項目標的額的10.62％，一季度各項費用支出為335,681.65元，實際經營狀況為虧損338,590.90元。

2．深圳市舜興物流發展有限公司

深圳市舜興物流有限公司一季度實現營業收入2,060,097.31元，實現利潤836,231.00；扣除中南集團的租金收入415,288.00，利潤329，732.49元，物流業務收入1,644,809.31元，成本支出816,843.20元，費用支出436,673.20元，實現利潤327,332.98元。

物流3月份數據修正：倉庫成本219,060.00元，搬運成本支出81,843.00元；運輸費用12,000.00元，修正后的利潤為327,332.98元。

3．深圳市舜興實業發展有限公司

深圳市舜興實業發展有限公司一季度實現營業收入2,941,250.61元，3,467,586.34元，營業成本為2,784,759.95元,毛利為154,135.57元,毛利率為5.24%，費用合計805,459.62元，凈利潤為-696,544.6元。3月份末應收帳款為806573.61元，應收帳款周轉率為2.07%。

（二）預算執行

各公司一季度預算執行情況如下：

三、討論確定了各公司總經理目標責任狀的獎懲辦法，以及各公司的市場銷售政策，準備董事會上通過。

四、會議審議通過了聯席會議制度，以后將定期召開。

五、發現的問題

1．“等、靠、要”思想嚴重阻礙了公司各項經營活動的發展；

2．各子公司相關參會人員準備不充分；

3．工資發入不及時的問題應該引起重視。

六、集團總裁（董事長）建議

1．各子公司的業績與績效考核結合起來，并嚴格執行；

2．建議集團公司后勤服務，如資金、車輛、人才等資源配置向優勢子公司傾斜；

3．加強融資工作，各子公司總經理、財務部須配合金融部的融資工作。

深圳市天成投資有限公司
深圳管理中心
2005年4月26日